Directeur∙rice de la trésorerie

Particularités de l’employeur

Notre client, dont le siège se trouve aux États-Unis, est un concepteur et fabricant créatif et passionné d’outils de cuisine.

Avantages : Environnement dynamique et axé sur la croissance – En affaires avec de grands détaillants – Culture de collaboration – L’équipe reconnaît ses employés et les récompense pour leur travail – Environnement amical et chaleureux – Activités sociales de pique-nique, barbecues, etc. – Rôle à valeur ajoutée – Programme d’achat par les employés – Horaire flexible – Mode hybride offert – 4 semaines de vacances – Journées personnelles – Horaire raccourci les vendredis d’été – Comptes d’épargne santé – REER – Salaire concurrentiel + Programme de bonification

Vos responsabilités en quelques mots!

Contrôler et anticiper les soldes de trésorerie – Effectuer des prévisions hebdomadaires de paiement (Canada et États-Unis) – Veiller aux livraisons de paiements – Assurer un suivi assidu de l’état opérationnel des paiements et des partenaires – Exécuter les mouvements quotidiens des fonds de trésorerie – Superviser la préparation des certificats de base d’emprunt hebdomadaires et mensuels – Effectuer les transferts bancaires – Superviser le rapprochement quotidien de tous les paiements – Gérer tous les rapprochements de comptes bancaires – Optimiser la livraison des paiements et minimiser les exceptions (retours, échecs, non livrés) – Agir à titre de principal point de contact avec les partenaires bancaires pour les questions opérationnelles quotidiennes – Soutenir le Vice-président des finances dans la stratégie des partenaires bancaires – Collaborer avec d’autres départements pour s’assurer que tous les processus de comptabilité fournisseurs sont alignés avec les objectifs de l’entreprise – Participer à l’élaboration de politiques, de procédures et de systèmes de comptabilité fournisseurs afin d’en améliorer l’efficacité – Fournir une assistance lors des audits externes – Contribuer à mesurer et à atténuer les risques financiers de l’entreprise – Développement continu des politiques, procédures et contrôles de trésorerie – Assurer la conformité réglementaire des processus