Accounting Technician and Treasury

About the employer

Notre client se distingue par la diversification de ses services de transport maritime et terrestre, qui s’étendent au niveau international. Ses unités d’affaires évoluent selon une stratégie d’ensemble définie par une seule et même direction générale. Alors que sa politique de décentralisation permet, quant à elle, de produire des synergies d’équipes productives et des unités privées spécialisées. Cette entreprise réputée est fière d’être un partenaire inspirant en matière de développement durable. Avantages : Projets diversifiés – Grande place à l’évolution – Sentiment de contribution et ouverture aux idées – Poste à grande valeur ajoutée – Superbe rétention à l’interne – Culture d’entreprise forte, transparente, collaboratrice, intègre, chaleureuse et conviviale – Société en croissance – Virage technologique de l’entreprise – Management accessible et humain – Superbes bureaux vitrés avec vue sur le fleuve – Transport en commun et stationnement à proximité – Horaire flexible et mode hybride offert – 3 semaines de vacances – Programme d’avantages sociaux accessible dès le premier jour – REER – Salaire concurrentiel

Your responsibilities in a few words!

Assurer le suivi des soldes bancaires – Initier les transferts de fonds intercomptes, au besoin – Obtenir et mettre à jour les taux de change – Comptabiliser les transactions effectuées par les gestionnaires – Comptabiliser les revenus et les pertes non réalisés ainsi que le suivi et la comptabilisation de la variation de la juste valeur marchande des placements au bilan – Concilier les comptes de grand livre – Réaliser des analyses sur les niveaux de liquidités à maintenir dans les opérations – Faire des recommandations à votre superviseur quant au niveau de liquidités et les excédents de fonds – Réaliser des analyses comparatives relativement à la performance des différents gestionnaires en placement – Suivre les opérations en lien avec les dettes à long terme, les contrats de location-acquisition, les contrats de change et/ou autres instruments financiers – Guider les dates importantes dans le calendrier corporatif – Initier les paiements à effectuer en l’absence du commis à la trésorerie – Effectuer la comptabilisation des déboursés effectués en lien avec les différentes ententes bancaires – Réviser mensuellement les conciliations bancaires – Préparer la documentation relative à la trésorerie et aux dettes du dossier de fin d’exercice – Collaborer au processus budgétaire – Assurer un contrôle serré du registre des cartes de crédit émises par les banques au nom de l’Entreprise – Respecter les ententes d’utilisation des différents terminaux de point de vente – Offrir le support aux utilisateurs des différentes plateformes bancaires transactionnelles utilisées par l’entreprise – Contribuer à la préparation des prévisions de trésorerie et à la détermination des besoins futurs en fonds de roulement – Soutenir les activités de trésorerie avec le commis comptable attitré