Comptable de fonds

Particularités de l’employeur

Cette entreprise internationale spécialisée en services aux investisseurs accompagne une clientèle institutionnelle dans l’administration de fonds d’investissement. En pleine croissance, elle mise sur le développement des talents, l’innovation et l’excellence opérationnelle, tout en offrant un environnement collaboratif où l’apprentissage, l’évolution professionnelle et l’exposition à des marchés internationaux sont au cœur de la culture. 

Avantages

 Travail hybride après la période d’intégration - Une société mondiale bien établie offrant une importante exposition internationale - Assurances complètes dès l’entrée en poste - Contribution de l’employeur au REER - Programme de santé et bien-être - Investissement dans le développement de carrière - Formations payées et bourse annuelle de perfectionnement  

Vos responsabilités en quelques mots!

Produire et valider les valeurs liquidatives de différents fonds d’investissement - Vérifier l’exactitude des écritures comptables et de la documentation financière - Participer à la préparation des dossiers de comptabilité de fonds - Assurer le respect des normes comptables GAAP ou IFRS et des contrôles internes - Collaborer avec les différentes équipes afin d’assurer le respect des échéanciers - Participer à l’amélioration continue des processus et des contrôles - Soutenir la résolution d’écarts et d’anomalies comptables - Développer une expertise sur différentes structures de fonds et produits d’investissement. Les responsabilités sont cohérentes avec la description du poste, notamment la production et la validation des NAV, le contrôle qualité, l’optimisation des processus et le soutien technique à l’équipe.